城投公司工作总结-20211127084954

城投公司工作总结

上半年,在市委、市政府和公司董事会的领导下,在市直各部门和“三区〞 的支持下,市城投公司围绕效劳区域性中央城市建设省级战略, 认真落实“提质、 提速、提效〞工作要求,以融资为中央,以经营为核心, 以治理为手段,坚持“三 保、两支持〞 〔 保工程、保民生、保政府信用,支持根底设施建设、支持重点产 业〕 ,进一步解放思想、抢抓机遇、开拓创新,融资、土地收储经营、工程投资 治理等方面工作取得了一定成效.现将上半年工作总结如下：

一、上半年工作情况

1、解放思想,创新和拓宽融资渠道.

一是成功发行“ 12 城投债〞.我们组建专班,屡次向国家发改委、中国人 民银行、中国证监会申报争取,今年 3 月 31 日国家发改委在中国人民银行、中 国证监会共同审核的根底上行文批准我公司首期 12亿元城投债券, 4月20日进 行发行公告, 4月 27日成功募集债券资金 12亿元.发行债券开辟了城投公司直 接向资本市场融资的新渠道, 给市政重点建设工程和山地整理工程提供了资金保 障,也为今后拓展城市空间和经济开展奠定了根底, 同时也促进了公司资产结构 的改善和体制机制的创新.

二是认真做好银行间接融资工作. 为缓解春节前资金压力, 完成了城区信用 社保理贷款 8000万元,支持茅箭区和张湾区土地整理工程 ; 为解决公司土地收储

经营资金问题,我们及时与农业开展银行沟通,公司自身经营土地储藏贷款 3 亿元已经省农发行贷前审批, 可望近期贷款到位, 将为公司土地收储经营工作打 下坚实根底;为支持第三水厂建设, 我们积极与中行、建行等金融机构沟通衔接, 目前正在全力推进 ; 为改善间接融资结构,我们会同发改委、财政部门积极向上 争取,有望争取 1 亿美元亚行外汇贷款.

三是继续开展了 bt 融资工作.根据市政府要求,为有效限制造价,提升工 程质量,对东风动力系统 b 园二期山地整理和根底设施建设工程与东风设计院有 限公司经过多轮艰苦的谈判, 于 6 月底达成一致意见, 总投资额 3.8 亿元,加快 了效劳东风公司“ 61 行动方案〞工作步伐,有力地效劳了经济开展.

四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道. 结合中期票据发行市场化、 募 集资金用途自主化、 发行机制灵活化和治理自律化等特点, 为节约融资时间、 降 低融资本钱,进一步改善融资结构,我们正积极开展中期票据利用的工作 ; 为进 一步加快工程建设步伐和降低本钱, 我们积极探索 bot 等融资方式, 与相关企业 和投资主体沟通,对第三水厂建设进行新的融资渠道的探索.

2、多方沟通,推动政府信用建设.

一是增强资金归集与调度, 按时足额还本付息, 切实维护政府信用. 今年以 来,我们依据贷款合同约定做到了按期足额归还银行到期贷款本息和支付 bt 项 目回购资金,其中累计归还银行贷款本息 39625万元〔本金30435万元,利息 9190 万元〕 ,支付 bt 工程回购款 5067 万元〔 支付回购本金 500 万元,回购利息 4567 万元〕.

二是增强银企合作, 积极推进银行间接融资工作. 为密切银企关系, 推介项 目,我们积极与多家金融机构沟通,参加了省政府举办的“金融早春行〞活动, 并于会后组织了金融机构与城投公司对接会,推介了我市今年需融资的重点项 目,并共同研究、 探索了支持跨越式开展的新思路和新形势下新的融资模式, 收 到了较好效果.

三是继续开展了“十二五〞融资规划修编工作.为更好完成“十二五〞融资 规划编制工作,指导融资平台的良性开展,我们专班运作,与国开行、武汉大学 共同对我市“十二五〞期间融资和工程合作进行了进一步的分析与研究,目前, 融资规划方案正在编制中.

3、集中力量,增强土地收储经营工作力度.

为切实增强土地收储经营力度, 今年以来, 我们坚持“一、二、三〞工作法, 对重点收储工程采取一事一议的工作机制,积极推进土地收储经营工作.

一是认真做好土地开发整理工作.东环路周家沟 1053 亩山地整理工程已顺 利完工,目前,该工程土地报批前期工作已经完成,土地利用总体规划调整、林 地手续办理到位、区政府已审批征地方案,征地协议已签定.同时,完成了东环 路马湖沟千亩山地整理工程规划和立项审批、 场平施工设施等工作, 土地、林地 使用手续已上报审批, 该工程已成立协调指挥部, 拆迁调查工作已经启动, 林地 手续正在办理之中. 方案开发整理的凯旋大道艾家院片区山地整理工程, 已开展 了前期拆迁调查工作.

二是积极推进土地出让经营工作. 在国家房地产宏观调控和土地市场需求低 迷等不利因素下,公司上下克难奋进,积极开展拟出让土地前期各项准备工作, 通过与市国土部门沟通对接, 对今年方案公开出让的 1554.65 亩土地开展了征转 用手续办理和招商工作, 另外 488.65 亩分块地块已进入土地出让前期准备阶段, 等待时机开展土地出让工作.

三是全面推进土地收储工作. 土地收储是融资的根底, 半年来, 我们以土地 收储工作为重点,通过努力争取 , 上年度方案收储的三个批次共计 358亩用地已 获得省政府批准用地,其中凯旋大道沿线 73 亩土地已进入公开出让前期工作阶 段,丹江路沿线 285 亩土地已进入受让办证阶段, 目前正在进行征地、 拆迁安置 补偿工作 ; 周家沟千亩山地整理工程征地手续已办理到位,待国土部门落实用地 指标后报省国土厅审批 ; 今年方案收储的土地有 2960亩已分 7 个批次上报,目前 所有批次用地手续都已进入测绘阶段, 待签订征地补偿协议、 完善林地手续和收 集齐备相关资料后即可报省审批.

四是认真做好资产经营和监管工作. 为加大公司土地收储监控力度, 保证土 地资产不流失, 为融资还贷提供支撑, 我们委托市城市治理综合执法局对纳入城 投公司融资还贷支撑的 15825亩土地进行全面监管 ; 委托市消费者委员会对周家 沟片区千亩山地整理工程场地进行治理 ; 同时,对出租房屋、户外广告等零星资 产建立了台账进行统一治理.

4、标准治理制度,进一步提升治理水平.

是标准资金治理制度. 对重点工程建设资金拨付与使用, 我们坚持执行?市

城投公司投资工程资金治理方法? 、?政府投资工程资金归集、 支付治理方法? 、 ?东风八万辆山地整理、 东风动力总成山地整理资金支付制度? 等制度, 标准资 金的使用和治理.认真做好了贷后资金治理, 组织完成了公司年度会计报表审计、 发债跟踪评审及等相关工作 ;对贷款资金拨款支撑资料进行收集整理 ; 完成了开 行、农发行对公司贷款资金使用情况检查和省发改委对城投债资金偿债风险排查 等工作.

二是强化重点工程治理. 对公司投资的各重点工程, 严格工程质量、 合同管 理,持合同签订程序和重大合同评审制度 ; 进一步增强了对投资工程的效益评估 过程治理和决算审核工作,做好重大风险评估、合同评审及 bt 工程后续建设和 回购等工作,形成了重点工程制度治理标准化 ; 为增强投资工程治理,进一步明 确相关部门责任, 充分发挥各参建单位作用, 提升工作效率,有效限制工程造价, 经过屡次讨论、研究、修改,我们代拟了?关于进一步增强市城投公司投资工程 治理工作指导意见?,目前已上报市政府审批 ; 为增强市政重点工程监管度力, 提升治理水平,坚持重点工程月报制度,及时掌握各工程工程进展情况.

5、逐步完善体制与机制,进一步提升平台建设水平.

一是进一步理顺土地收储经营机制, 增强部门沟通与联系. 我们分别与市财 政、国土部门及张湾、 茅箭两区召开了座谈会, 就城投公司土地储藏出让经营计 划、土地出让收入资金专户、落实还贷资金和工程资本金、体制机制建设、工程 融资等方面进行了研究与探讨,得到了各部门的大力支持

二是逐步建立和完善核算体系. 进一步明确了工程投资评审内容及程序, 强 化了公司投资预测分析、 投资工程本钱限制过程审计和工程后评估等各项治理工 作,先后制订了?投资评审部工作责任?、 ?工程评审治理暂行方法?等规章制 度.同时,新制订了?市城投公司财务核算方法?,进一步完善了公司财务核算 体系,提升了公司财务治理水平,为公司向股权化、市场化、多元化开展奠定了 根底.

三是积极推进城投公司体制与机制创新. 会同市政府政研室对城投公司体制 与机制进行了调研, 积极探索城投开展新机制、 新格局, 进一步明确城投公司发 展方向,理顺体制机制,为发行二期城投债做好准备.

6、切实增强机关建设,进一步提升公司制度化治理水平.

一是进一步增强党的建设与精神文明建设, 积极开展党的活动, 增强党组织 建设、作风建设和廉政建设,“七一〞前夕,机关党支部召开了支部党员大会, 就两位预备党员转正事项进行了表决, 并对全体党员树立坚决政治信念, 勤奋扎 实工作,廉洁自律等方面提出了进一步的要求.为进一步稳固“城乡互联、结对 共建〞和“新三万〞活动成果,深入推进“喜迎十八大、争创新业绩〞主题实践 活动,公司全体干部职工赴郧县青曲镇巷子口村积极有效地开展了 “双联双助双 促〞活动.二是全面推进企业文化建设,通过企业形象设计、企业精神塑造、经 营理念树立等活动, 进一步激发了干部职工的积极性、 创造性和团队精神, 职工 的团队意识、 企业的凝聚力得到进一步提升. 三是增强干部职工培训教育, 坚持 公司学习日制度, 努力提升全体干部职工业务素养、 理论水平和专业技能, 增强 职工全局意识和进取意识, 为建设一支思想先进、 作风过硬、 业务精湛的干部职 工队伍奠定根底. 四是进一步建立健全公司内部各项规章制度, 新制定了 ?市城 投公司节假日值班、加班治理暂行方法?、 ?关于进一步厉行节约限制经费开支 的通知?等规章制度,坚持用规章制度管人、管事.五是公司工会根据工会活动 方案开展了积极向上的活动,增强了干部职工的凝聚力.

二、存在的困难

是“十二五〞开局之年,随着区域性中央城市建设省级战略目标的实施,城 投公司作为政府融资平台,担负着更加重要的任务和责任.虽然面对新的形势、 新的挑战、新的机遇,但以下因素在一定程度上制约了融资平台健康、 快速开展, 一是银监部门及各金融机构对融资平台的融资条件不断增加, 国家对政府融资平 台治理及融资政策不断收紧, 同时舆论的压力也为融资平台融资工作带来一定的 困难; 二是公司目前资产量缺乏、资产结构不优,不能满足银行融资、债券发行 及其他金融工具、产品的要求 ; 三是体制、机制还不到位,土地收储经营机制和 财政专户还需进一步完善和落实到位 ; 四是公司实体经营还没起步,自身抗御市 场风险的水平不够.

三、下半年工作思路

下半年,我们将认真贯彻落实省第十次党代会精神, 深入开展“思想大解放、 促进大开展〞大讨论活动,进一步提升精神区位,统一思想,以思想大解放促进 融资平台良性开展、促进跨越式开展,加快区域性中央城市建设,以“争创新业 绩、喜迎十八大〞 主题活动为契机, 抢抓机遇、 更新观念、创新思路、 明确目标、 狠抓落实,认真履行投

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