城投公司发展规划（17页）

城投公司发展规划

当前形势下城投公司的发展策略

点击次数:85次2017-1-3

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作者:李闯 来源:中国现代集团

【摘要】

城投公司在推动城市发展过程中发挥了巨大作用～但由于其自身的盲目扩张～不可避免的出现了一些问题～国家为规范其发展～进行了清理整顿～使城投公司面临着机遇与挑战并存的新形势。本文就新形势下城投公司面临的机遇与挑战进行了初步分析～并对城投公司未来的发展提出了对策意见。

【正文】

一、当前城投公司面临的挑战

1、城建投资规模扩张迅速～财政实力相对滞后

随着城市化进程的加快～各地城市基础设施的投资规模不断扩大～但地方政府的经济增长和财政状况却不能满足其扩张速度。特别是严厉的房产调控政策实施之后～过去以土地为主要收入来源的地方政府的财政状况不容乐观。资金需求与财力和筹资能力的差距逐渐扩大～资金筹措的任务重、难度大～给城投公司带来了巨大的融资压力。

2、融资条件苛刻～阻碍多元化融资方式的发展

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虽然我国现在多元化的融资格局已经形成～但受国家监管制度以及城投公司自身盈利能力的限制～很多平台公司还不能满足各种融资条件的要求～因此～能够真正采用多元化融资方式的平台仍然很少～大多平台公司仍以银行借贷为主要融资方式。

3、加大清理力度～增加融资难度

2017年以来～国务院及相关监管机构陆续颁布了一些法规政策来规范地方融资平台的发展。为降低地方融资平台及地方政府的偿债风险～国家对进行债务融资的平台提出了更严格的要求～增加了平台公司的融资难度。

4、偿债能力不足～偿债风险加剧

近几年地方融资平台的债务规模急剧攀升～且部分债务政府负有偿债责任。根据《全国地方政府性债务审计结果》～截至2017年底～全国地方政府性债务余额亿元～其中通过融资平台借款余额为亿元～占比为%。由于融资平台的盈利能力都很低～且地方政府财力有限～因此未来融资平台和地方政府都将面临严峻的偿债压力。

5、资金不足与使用效率低下并存

城投公司一方面资金、土地等要素资源不足～另一方面资源配臵也不尽合理～使用效率低下。对建设项目的经济分析不够～一些项目没有做足前期准备工作～投资效益差。在个别项目上过于贪大求快、标准过高～造成设施闲臵～土

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地和资金浪费。

二、城投公司的新机遇

1、城镇化进程的加快为城投的发展提供了物质基础

任何事物都有两面性～城镇化进程的加快一方面给城投公司带来了很大的融资压力～另一方面也为城投公司的快速发展创造了物质条件。我国城镇化率已从2000年的%提高到2017年的%～但与发达国家70%以上的城镇化率相比相差还很大～因此未来我国的城市化水平还将继续提高。城投公司作为城市基础设施和公共设施的建设主体～城镇化为其提供了大量的建设工程～这就为城投公司创造了在实践中成长壮大的条件。在全

国城镇化速度不断加快的进程中～城投公司也将迎来前所未有的发展机遇。

资料来源:国家统计局

注:城镇化率=城镇人口/总人口

图2:2000，2017年我国城镇化率发展趋势

2、国家的政策引导为城投的发展创造了良好的外部环境

目前～国家出台各项政策和文件～其主要目的就是为了打破行业垄断、放宽市场准入,核心思想是“谁投资、谁所有、谁收益、谁承担风险”～充分发挥市场对社会资源的优化配臵功能和对投融资行为的合理调节作用～按照市场化

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方向～建立公平的市场环境和合理的投资回报机制～实现政府宏观指导协调、企业自主投资、积极培育多元投资主体、鼓励公平竞争、政府依法保障各类投资者权益和公众利益的改革目标。这不仅为城投公司的发展提供了政策支持～也为城市建设提供了更多的资金来源。

三、城投公司发展对策建议

1、制定科学合理的发展规划

作为城市建设的主体～城投公司应结合城市建设自身的规律～树立科学的发展观～从统

筹发展、可持续发展的高度～用新的理念重新审视自身的发展目标、规模和思路。一要充分发挥城市规划的引领作用～为其发展指明方向。城投公司还要以规划为先导～综合考虑自身拥有的资源条件～合理安排自身的发展目标、总体框架和具体项目～制定自身发展的战略规划、投融资规划、资本运作规划等～保障公司的可持续发展。另外～城投公司还应加大对开发建设时序的关注～为将来的发展留有充足的余地和空间。并要保证规划能持续执行。二要强化项目安排与国家政策的一致性。在国家加大对投融资平台清理的新形势下～城投公司应着眼长远～按照国家宏观政策和调控方向～对现有项目重新梳理～适当调整～将有限的资金用在急需安排的、重点发展的和城市基础性的项目上。三要集约利用各项资源～制定各项资源的运作方案。城投公司应提高各项资

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源的利用效率～有计划地运用好各项资源～努力实现资源的效益最大化。

2、加强项目差异化投融资策略管理

根据市政项目的经济属性不同～分别采取相应的投融资运作模式～是破解当前融资难题～有效提高资金使用效率、提升建设速度的必然选择。对不同属性的项目～在有条件的情况下也可以捆绑运作。

表1:不同项目的投融资策略

3、积极创新融资方式～努力拓展融资渠道

城投公司在继续做好信贷、土地、财政等融资的同时～还应积极探索新的融资途径～如股权、资产证券化、中期票据、项目融资以及国际金融贷款等～充分发挥市场资源的优势～以多渠道的资金来源满足城市建设的需要。

运用股权方式融资～是推进大中型国企改革的一个重要途径。要遵循市场化、系统化原则～区分资产质量～统筹谋划～精心运作～稳步推进。对优质资产～应以引进机制为目的～科学地确定持股比例～利用股权融资的方式最大限度地盘活国有资产。

污水处理厂、垃圾处理场、地铁、道路交通等建设项目～可以积极考虑采用BOT、BT等方式吸纳社会资金～加快建设进程。

4、加强项目管理～提高资金效率

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城投公司应根据城市发展战略和规划布局建立项目储备制度～提前做好项目的投融资规划,加强项目可行性研究～强化前期专家论证,加强投融资管理～维护投融资规划的严肃性～提高资金的使用效率。

城投公司还应加强项目法人制和项目资本金制度管理～改变传统集“投资、建设、管理、监督”于一身的项目管理模式～实现政企分开、事企分开～由项目法人直接负责资金组织和项目运作～充分发挥市场机制的调节作用。

5、吸引社会资金进入基础设施市场

城投公司作为市政基础设施的建设主体～应积极参与基础设施和市政公用产业的市场化改革～在政策允许的范围内～加强制度创新～大力建设市场化的投融资环境。城投公司还应创新盈利模式～吸引社会资金参与市政基础设施建设～实现投融资主体的多元化。

6、建立市政项目偿债机制

为保证市政项目融资的持续性～城投公司应联合政府设立市政偿债基金、建立偿债机制。偿债基金的来源以政府财政投入、土地经营收益及国有资产变现收入和经营利润、城投公司的经营收益包括资产运作收益、新开征或新增加的有关税费收入可用于城市建设的部分以及其他政策性收费资金为主。偿债机制的建立和运行效率高低～同政府给予的政策支持以及投融资平台的管理体制、运作机制密切相关。

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地方政府应按照市场化、企业化的要求～为城投公司配臵必要的发展条件。一要增加财

关于城投公司企业化运作的工作绩效考核方案

在满足服务好管委会发展大局的前提下～为充分激发企业活力～有效提高国有资产的利用价值～实现创收增收～减轻开发区财政负担～同时～真正发挥城投公司的融资职能。拟对公司经理从以下三个方面进行考核:

一、 基础设施建设

完成管委会下达的城市基础设施建设任务～包括道路、绿化、管网及市政基础设施的投融资、开发、建设、管理。

1、考核内容

2、考核办法

3、奖惩

1、 财政拨款建设的项目:根据管委会的规划和预算～利用财政拨款～由城投公司组织建设完成的项目。如道路绿化、管网改造、美化亮化及停车场、桥梁等城市基础设施建设。可根据年度完成的投资额度进行考核。

2、 企业垫资建设的项目:根据建设项目的性质～由城投公司采用bt、epc等模式全部或部分向社会融资～由社会企业垫资建设～建设完成后分期进行回购。如安臵房、经济适用房、标准厂房建设等项目～城投公司按比例收取一定的代建费或管理费。可根据年度完成的融资额度或收取的代

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建费进行考核。

2017年～城投公司工完成建设项目28个～完成投资5053万元～附《楚雄城建投资开发有限公司2017年工作总结暨2017年工作要点》和《基本建设财务管理规定》。

二、 兼顾长远～积极拓展盈利性项目

利用公司的资质及国有资产积极拓展带有盈利性质的项目～增加经营收入～实现公司的自收自支～减轻管委会财政压力。根据年度经营收入进行考核。

1、 土地一级整理开发

为了实现土地成本全覆盖～同时～为企业落地做好服务工作～按照土地一级开发整理的程序～由城投公司组织实施前期手续办理、征地、拆迁、安臵等前期工作后～完成五通一平或三通一平建设～再交由土储中心挂牌出让～并获取得合理利润。

1,资源条件分析:

目前～具有开发条件的用地主要有两块:

a、桃园冶金片区绿野路和新坝路沿线约1800亩土地,

b、绿色食品加工区团山路延长线沿线两侧。

2,资金来源:

a、意向入园企业投资,

b、财政拨款,

c、社会投资人投资。

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3,

近期主要工作任务

a、获得桃园冶金片区1800亩土地的管理权限及部分资金支持,

b、获得土地一级开发权限,

c、了解对意向入园企业的投资意向,

d、报请管委会编制控制性详细规划,

附《土地一级开发整理项目合作协议书》

2、 房地产开发

通过市场途径获得土地开发权～开发房地产项目并出售～获取利润。

1,资源条件分析:

a、公司具有房地产四级资质证书,

b、公司具有现办公地址、关爱医院可进行商业地产开发,

c、公司曾经完成了康居小区、安臵房等多个项目的建设开发～具有一定的房地产运作经验。

2,资金来源:

a、财政拨款,

b、向银行贷款,

c、合作企业投资。

3,近期主要工作任务

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a、争取升级为三级房地产开发资质,

b、申请市政公用工程施工总承包及园林施工三级资质, c、寻找投资开发机会,

附《房地产开发资质证书》

3、 城市公共资产管理

经营开发区部分国有资产～如公园、商铺、户外广告、停车场等特许经营项目～获得利润。

1,资源条件分析:

a、公司有网球公园～可向商户收取租金～也可以收回由城投公司自主经营,

b、公司有十三个铺面、两套经济适用房可供出租,

c、可挖掘城市公共设施～如开发区大门、道路灯杆可作为户外广告资源经营,

2,资金来源:

a、与商户合作开发,

b、财政拨款。

3,近期主要工作任务:

a、收回网球公园的经营管理权,

b、寻找户外广告及其他公共资源的商业开发机会～获得经营权。

附《房屋所有权证》和《国有土地使用证》

4、 苗木生产经营

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利用绿化隔离带、荒山治理等项目～建设苗圃～对城市绿地中长势不好或轮换下来的树木进行假植和培养～变废为宝～节省市政建设支出。

1,资源条件分析:

a、桃园片区高速公路沿线有约600亩用地可作为苗圃, b、团山路延长线附近～楚大公路和铁路沿线有约300亩用地可作为苗圃,

2,资金来源:

a、财政拨款,

b、公司日常工作经费列支。

3,近期主要工作任务

a、建设桃园苗圃,

b、调查相关农业政策～种植作物～争取农业补助,

5、 弃土场

目前～很多施工企业随意倾倒建筑垃圾～弃土场的设臵是目前开发区建设发展的迫切需要～同时也是收益见效最快的项目,根据规划情况～寻找洼地、冲沟、露天开采区或需要填实的地块～申请设臵弃土场～收取城市弃土受纳费。同时也是收益见效最快的项目。

1,资源条件分析:

a、龙川江沿线有部分采砂留下的坑可受纳红土,

b、永兴大道沿线有一个废弃的采石场可受纳部分建筑

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垃圾后恢复成苗圃,

2,资金来源:

a、财政拨款,

b、公司日常工作经费列支。

3,近期主要工作任务

a、明确弃土场的办理手续,

b、寻找可利用的洼地、采石场和采砂场。

6、 建材经营

由于开发区城市建设的速度比较快～部分建材供不应求～施工方从外地采购的运输成本较高～如砂石、水泥、混凝土、管道、路缘石、青石板、汉白玉栏杆等～公司可根据市场需求～积极拓展业务～独立经营或与企业合作生产建材。

1,资源条件分析:

a、龙川江沿线有部分河沙可供开采,

b、开发区有一水泥厂可合作开发,

c、医药片区有一混凝土搅拌站可合作开发。

2,资金来源:

a、财政拨款,

b、用经营权入资。

3,近期主要工作任务

a、建一个混凝土搅拌站,

b、寻找建材生产商谈判合作。

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三、 机构设臵

1、领导分工

董事长:主持和统筹全面工作,

总经理:负责公司经营活动～受董事长委托管理公司其他业务工作～分管运营部和前期部,

常务副总经理:管理公司日常事务～负责计划财务、审计监督～机关管理工作。分管行政部、财务部、项目部,

技术副总经理:管理工程业务技术～负责工程项目的建设、管理与监督～分管合同预算部和前期部。

2、部门职责:

财务部:贯彻执行相关会计、税务相关法规、制度～并结合企业经营待点制定财务管理制度～科学合理组织财务活动,

行政部:负责公司一般性日常工作以及党务、宣传、行政、人事、工青妇、后勤等工作,

项目部:负责具体项目的工程技术、进度、安全、质量的管理工作,配合征地拆迁指挥部做好项目的拆迁、安臵和建设的组织协调工作,

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城投公司

2016年工作总结和2017年工作计划

2016年是深入贯彻落实党的十八届六中全会精神、全

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面深化改革的攻坚之年～也是完成“十三五”规划的收官之年。为深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神～公司按照XXX区“XXX工程”工作要求～在区党委、政府的正确领导下～项目工程建设取得了阶段性成绩。现将公司2016年的工作总结和2017工作计划做如下汇报:

一、2016年工作总结

党风廉政建设工作情况

1、积极开展党风廉政建设专项活动, 加强廉洁自律～狠刹不正之风。公司2016年3月份分别参加了XX区组织的自治区十二届第三次廉政会议及XX市第三届第三次廉政工作电视电话会议～会后公司立即认真组织传达学习。根据会议精神及相关工作要求～结合公司实际情况～公司积极开展党风廉政建设工作～把厉行勤俭节约、反对铺张浪费与贯彻落实上级廉政工作会议精神结合起来～积极开展党风廉政建设专项活动～在全公司范围内进行自查自纠～严禁公款吃请、公车私用,严禁员工收受礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证,严禁用公款大吃大喝、旅游及参与各种高消费娱乐活

动～坚决刹住铺张浪费之风。

2、完善制度～加强监管～惩防并举。为加强对项目管理过程中查摆出的问题进行监管～公司完善了相关制度～并严格要求各项目建设必须按照程序进行～尽量避免先上马后补手续的情况发生。公司领导及项目部负责人严格监控项目

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建设的各个环节～加强管理～避免出现规避监管～发生失职渎职行为。一旦发现失职渎职或贪腐问题立即处理～严惩不贷～决不姑息。

3、严格资金使用管理～禁止滥用职权。公司建设项目多～资金使用量大～必须依法依规严格执行资金使用的报批规定～严禁滥用职权擅自违规使用资金或私设小金库。切实落实好“坚持依法行政、廉洁从政、勤政为民、放好权、管住钱、抓落实、惩贪腐”廉政工作会议精神。

4、领导班子开展廉政纪律主题教育自学活动～加强自身修养～从我做起～以身作则。根据XX区纪委《关于组织开展廉政纪律主题教育活动的通知》XXX号文件精神～为增强自身廉洁自律意识和拒腐防变能力～树立民主法治理念～严格执行中央八项规定精神～领导班子成员严格按照该通知要求积极以自学方式进行学习活动～认真学习XX区统一发放的《基层党员干部廉政教育手册》和《XXX市典型违纪违法案例剖析材料汇编》。通过此次学习活动～增强了领导班子成员自身防腐拒腐能力～从多方面筑牢思想防线～在新形

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